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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 2 870.00 | 393.00 | 3 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 973.00 | | 347 973.00 | 347 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 076.00 | 45 638.00 | 686 438.00 | 732 076.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 383.00 | 17 607.00 | 412 775.00 | 430 383.00 |
CF Disponibilités | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 206.00 | 17 607.00 | 486 599.00 | 504 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 282.00 | 63 245.00 | 1 173 037.00 | 1 236 282.00 |
CU Autres participations | 380 790.00 | 42 767.00 | 338 023.00 | 380 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -118 024.00 | -69 761.00 | | -118 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | -48 263.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 138.00 | 1 151 731.00 | | 1 160 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 1 557.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 9 495.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 236.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899.00 | 11 288.00 | | 12 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 037.00 | 1 163 019.00 | | 1 173 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 73 221.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 73 221.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -23 221.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 385.00 | 170 340.00 | | 125 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 978.00 | 218 603.00 | | 116 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | -48 263.00 | | 8 407.00 |