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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 863.00 | 28 981.00 | 6 882.00 | 35 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 278.00 | 58 396.00 | 21 882.00 | 80 278.00 |
BT Marchandises | 201 144.00 | 15 730.00 | 185 414.00 | 201 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 548.00 | 39 528.00 | 133 019.00 | 172 548.00 |
BZ Autres créances | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CF Disponibilités | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 205.00 | 55 258.00 | 686 946.00 | 742 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 484.00 | 113 654.00 | 708 829.00 | 822 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 341 469.00 | | | 341 469.00 |
DH Report à nouveau | | 440 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 992.00 | -42 488.00 | | -69 992.00 |
DL TOTAL (I) | 449 677.00 | 576 369.00 | | 449 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 528.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 689.00 | 56 898.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 270 069.00 | | 151 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | 70 148.00 | | 59 379.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 51 702.00 | | 8 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 151.00 | 454 747.00 | | 259 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 829.00 | 1 031 117.00 | | 708 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 208.00 | 4 188.00 | | 54 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 4 188.00 | | 24 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 201.00 | 15 730.00 | 17 673.00 | 57 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 201.00 | 15 730.00 | 17 673.00 | 57 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 913.00 | 200 913.00 | | 200 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 152.00 | 259 152.00 | | 259 152.00 |