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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 849.00 | 27 057.00 | 17 792.00 | 44 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 738.00 | 557 737.00 | 194 001.00 | 751 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 780.00 | 616 292.00 | 398 488.00 | 1 014 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 378.00 | 4 891.00 | 24 486.00 | 29 378.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 1 979 477.00 | | 1 979 477.00 | 1 979 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 285.00 | 4 891.00 | 2 052 394.00 | 2 057 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 066.00 | 621 183.00 | 2 450 883.00 | 3 072 066.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 317 040.00 | | | 1 317 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 024.00 | | | 560 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 864.00 | | | 1 885 864.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 018.00 | | | 465 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 883.00 | | | 2 450 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 312.00 | 65 981.00 | 13 001.00 | 563 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 815.00 | 65 981.00 | 13 001.00 | 531 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
UX Autres créances clients | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 823.00 | 77 808.00 | 57 015.00 | 134 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |