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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AP Constructions | 378 100.00 | 282 301.00 | 95 798.00 | 378 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 900.00 | 35 209.00 | 115 690.00 | 150 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 28 362.00 | 8 001.00 | 36 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 263.00 | 345 874.00 | 339 389.00 | 685 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 343 668.00 | | 343 668.00 | 343 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 910.00 | | 448 910.00 | 448 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 174.00 | 345 874.00 | 788 299.00 | 1 134 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 032.00 | | | -60 032.00 |
DL TOTAL (I) | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 025.00 | | | 413 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 484.00 | | | 377 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 813.00 | | | 799 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 299.00 | | | 788 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 129.00 | | | 798 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 032.00 | | | -60 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 891.00 | | 100 000.00 | 649 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 627.00 | | 685 263.00 | 64 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 627.00 | | 685 263.00 | 64 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 891.00 | | 100 000.00 | 649 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 678.00 | 30 195.00 | | 315 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 678.00 | 30 195.00 | | 315 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 484.00 | 377 484.00 | | 377 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VI Groupe et associés | 411 341.00 | 411 341.00 | | 411 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 813.00 | 798 129.00 | | 799 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 207.00 | | | 16 207.00 |