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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 948.00 | | 1 006 948.00 | 1 006 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018 272.00 | | 3 018 272.00 | 3 018 272.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 946 076.00 | | 16 946 076.00 | 16 946 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 10 972 935.00 | | 10 972 935.00 | 10 972 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 524.00 | 48 813.00 | 1 332 711.00 | 1 381 524.00 |
CF Disponibilités | 421 572.00 | | 421 572.00 | 421 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 795 683.00 | 48 813.00 | 12 746 870.00 | 12 795 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 741 759.00 | 48 813.00 | 29 692 946.00 | 29 741 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 810 504.00 | | | 10 810 504.00 |
CU Autres participations | 12 761 130.00 | | 12 761 130.00 | 12 761 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DG Autres réserves | 22 079 487.00 | 22 079 487.00 | | 22 079 487.00 |
DH Report à nouveau | 424 943.00 | | | 424 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 313.00 | 424 943.00 | | -34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 22 930 351.00 | 22 964 665.00 | | 22 930 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717 064.00 | 6 711 743.00 | | 6 717 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 28 699.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 9 380.00 | | 11 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | 4 087.00 | | 3 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 674.00 | 138 831.00 | | 30 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 595.00 | 6 892 740.00 | | 6 762 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 692 946.00 | 29 857 406.00 | | 29 692 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 237.00 | 361 362.00 | | 1 160 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 142.00 | 203 683.00 | | 198 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 544.00 | 60 000.00 | | 14 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544.00 | 60 000.00 | | 14 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | -5 412.00 | | -14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 549.00 | 28 698.00 | | -6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 726.00 | 782 760.00 | | 233 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 039.00 | 357 817.00 | | 268 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 313.00 | 424 943.00 | | -34 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 948.00 | | 1 006 948.00 | 1 006 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UX Autres créances clients | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VC Groupe et associés | 10 950 140.00 | 139 636.00 | 10 810 504.00 | 10 950 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 143.00 | 198 143.00 | | 198 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518 922.00 | 916 564.00 | 5 602 358.00 | 6 518 922.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159 259.00 | 341 806.00 | 11 817 453.00 | 12 159 259.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 595.00 | 1 160 237.00 | 5 602 358.00 | 6 762 595.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |