| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 889.00 | 111.00 | 778.00 | 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 672.00 | 67 499.00 | 40 173.00 | 107 672.00 |
040 Immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 884.00 | 67 609.00 | 48 275.00 | 115 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
084 Disponibilités | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 364.00 | | 439 364.00 | 439 364.00 |
110 Total général Actif | 555 248.00 | 67 609.00 | 487 639.00 | 555 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 113 776.00 | | | 1 113 776.00 |
222 Production stockée | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | | | 444.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 122 997.00 | | | 1 122 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 259.00 | | | -24 259.00 |
242 Autres charges externes. | 353 269.00 | | | 353 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 481.00 | | | 337 481.00 |
252 Charges sociales | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 069 806.00 | | | 1 069 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
294 Charges financières | -48.00 | | | -48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 889.00 | | | 889.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |