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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 7 935.00 | 4 995.00 | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 321.00 | 2 109.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 296.00 | 19 795.00 | 41 501.00 | 61 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 680.00 | 28 050.00 | 60 629.00 | 88 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 275.00 | | 276 275.00 | 276 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 955.00 | 28 050.00 | 336 904.00 | 364 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DH Report à nouveau | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DL TOTAL (I) | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 904.00 | | | 336 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 283.00 | | 814 283.00 | 814 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 283.00 | | 814 283.00 | 814 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 258.00 | | | 882 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 180.00 | | | 811 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 208.00 | | 51 643.00 | 38 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 12 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 88 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | 5 000.00 | 7 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | | 39 863.00 | 23 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 780.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 124.00 | 8 927.00 | | 19 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 5.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 8 922.00 | | 11 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 988.00 | 242 964.00 | 12 024.00 | 254 988.00 |
VW T.V.A. | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 529.00 | 216 529.00 | | 216 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
ST Autres comptes | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
YT Sous‐traitance | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |