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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 2 845.00 | 1 227.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 774.00 | 34 548.00 | 4 227.00 | 38 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BP En cours de production de services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 124.00 | 3 662.00 | 11 462.00 | 15 124.00 |
BZ Autres créances | 27 915.00 | 3 320.00 | 24 595.00 | 27 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 040.00 | 3 320.00 | 61 720.00 | 65 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 815.00 | 37 868.00 | 65 947.00 | 103 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 381.00 | -43 756.00 | | -32 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | 11 376.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 288.00 | 2 619.00 | | 8 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 7 148.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 12 808.00 | | 7 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 096.00 | 23 253.00 | | 27 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 283.00 | 7 143.00 | | 12 283.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 5 592.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 659.00 | 56 117.00 | | 57 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 947.00 | 58 736.00 | | 65 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 493.00 | |
FM Production stockée | | | -2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 148.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 247.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -247.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 868.00 | 75 705.00 | | 67 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 199.00 | 64 329.00 | | 62 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | 11 376.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 334.00 | 1 213.00 | | 33 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 1 213.00 | | 33 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 415.00 | 29 415.00 | 3 000.00 | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |