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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 52 419.00 | 16 930.00 | 69 349.00 |
040 Immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 975.00 | 52 419.00 | 96 556.00 | 148 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
060 Stock marchandises | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 663.00 | | 161 663.00 | 161 663.00 |
110 Total général Actif | 310 637.00 | 52 419.00 | 258 218.00 | 310 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 590.00 | | | 386 590.00 |
230 Autres produits | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 070.00 | | | 388 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 303.00 | | | 196 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
252 Charges sociales | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 120.00 | | | 355 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |