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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 075.00 | 353.00 | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 342.00 | 44 362.00 | 68 979.00 | 113 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 828.00 | 55 518.00 | 80 309.00 | 135 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 986.00 | 6 694.00 | 31 291.00 | 37 986.00 |
BN En cours de production de biens | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 629.00 | 2 399.00 | 469 230.00 | 471 629.00 |
BZ Autres créances | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 705.00 | 9 093.00 | 719 611.00 | 728 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 533.00 | 64 612.00 | 799 920.00 | 864 533.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 624.00 | 322 739.00 | | 205 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 120.00 | -47 114.00 | | -107 120.00 |
DL TOTAL (I) | 109 504.00 | 286 624.00 | | 109 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 726.00 | 71 459.00 | | 59 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 828.00 | 130 820.00 | | 346 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 299.00 | 79 589.00 | | 124 299.00 |
EA Autres dettes | 109 561.00 | 39 745.00 | | 109 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 416.00 | 321 614.00 | | 690 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 920.00 | 608 238.00 | | 799 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 869.00 | | 17 959.00 | 117 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 429.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 893.00 | | 16 530.00 | 105 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 754.00 | 9 765.00 | | 45 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 076.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | 8 689.00 | | 44 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | 150.00 | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 6 845.00 | | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 6 845.00 | | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 829.00 | 346 829.00 | | 346 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
UX Autres créances clients | 469 064.00 | 469 064.00 | | 469 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VC Groupe et associés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 706.00 | 11 872.00 | 47 833.00 | 59 706.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 160.00 | 540 192.00 | 10 968.00 | 551 160.00 |
VW T.V.A. | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 416.00 | 642 583.00 | 47 833.00 | 690 416.00 |