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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 6 902.00 | 2 514.00 | 9 416.00 |
AP Constructions | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 362.00 | 49 161.00 | 11 202.00 | 60 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 024.00 | 77 258.00 | 17 765.00 | 95 024.00 |
BT Marchandises | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 572.00 | 1 935.00 | 370 637.00 | 372 572.00 |
BZ Autres créances | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 367.00 | 1 935.00 | 1 128 432.00 | 1 130 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 391.00 | 79 194.00 | 1 146 197.00 | 1 225 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 694 055.00 | 613 199.00 | | 694 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 428.00 | 80 856.00 | | 46 428.00 |
DL TOTAL (I) | 747 083.00 | 700 655.00 | | 747 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 131.00 | 256 528.00 | | 93 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 096.00 | 83 904.00 | | 100 096.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 84 093.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 090.00 | 194 558.00 | | 204 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 115.00 | 619 223.00 | | 399 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 197.00 | 1 319 877.00 | | 1 146 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 115.00 | 619 223.00 | | 399 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 839.00 | | 7 835.00 | 90 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 95 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 81 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | 2 925.00 | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | 4 910.00 | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 363.00 | 7 545.00 | 3 650.00 | 73 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 411.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 872.00 | 7 134.00 | 3 650.00 | 66 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | | 5 378.00 | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | | 5 378.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | | 5 378.00 | 7 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 370 250.00 | 370 250.00 | | 370 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 204 021.00 | 204 021.00 | | 204 021.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 656.00 | 727 606.00 | 4 050.00 | 731 656.00 |
VW T.V.A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 115.00 | 399 115.00 | | 399 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 4 711.00 | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 336.00 | 46 599.00 | | 60 336.00 |
ST Autres comptes | 101 355.00 | 77 989.00 | | 101 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 726.00 | 26 808.00 | | 31 726.00 |
YT Sous‐traitance | 153 500.00 | 133 651.00 | | 153 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 955.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 6 666.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 720.00 | 280 068.00 | | 300 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 568.00 | 190 753.00 | | 173 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 975.00 | 285 046.00 | | 346 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |