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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 481 400.00 | | 13 481 400.00 | 13 481 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 2 100 161.00 | | 2 100 161.00 | 2 100 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 974.00 | | 2 220 974.00 | 2 220 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 702 374.00 | | 15 702 374.00 | 15 702 374.00 |
CU Autres participations | 13 481 400.00 | | 13 481 400.00 | 13 481 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 650.00 | 826 650.00 | | 826 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 419 200.00 | 2 419 200.00 | | 2 419 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | 7 577 031.00 | 3 741 383.00 | | 7 577 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 415.00 | 3 835 648.00 | | 1 026 415.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931 962.00 | 10 905 546.00 | | 11 931 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 583.00 | | | 1 972 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 590.00 | 902 390.00 | | 399 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 20 017.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 379.00 | 252 871.00 | | 260 379.00 |
EA Autres dettes | 1 120 296.00 | 418 860.00 | | 1 120 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 412.00 | 1 594 137.00 | | 3 770 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 702 374.00 | 12 499 684.00 | | 15 702 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 412.00 | 1 594 137.00 | | 2 720 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 590.00 | | | 399 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 988.00 | | 1 039 988.00 | 1 039 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 988.00 | | 1 039 988.00 | 1 039 988.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 32 291.00 | | 6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 877.00 | 4 867 483.00 | | 2 080 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 461.00 | 1 031 835.00 | | 1 054 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 415.00 | 3 835 647.00 | | 1 026 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 326 400.00 | | 1 155 000.00 | 12 326 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 481 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 481 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326 400.00 | | 1 155 000.00 | 12 326 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 379.00 | 260 379.00 | | 260 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 296.00 | 1 120 296.00 | | 1 120 296.00 |
UX Autres créances clients | 83 890.00 | 83 890.00 | | 83 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 317.00 | 707 317.00 | 1 050 000.00 | 1 757 317.00 |
VI Groupe et associés | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 412.00 | 2 720 412.00 | 1 050 000.00 | 3 770 412.00 |