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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 976 400.00 | | 976 400.00 | 976 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 761.00 | 104 802.00 | 12 959.00 | 117 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 977.00 | 113 465.00 | 989 512.00 | 1 102 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BT Marchandises | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 151 054.00 | | 151 054.00 | 151 054.00 |
CF Disponibilités | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 677.00 | 113 465.00 | 1 246 212.00 | 1 359 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 989 695.00 | 879 412.00 | | 989 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 030.00 | 110 283.00 | | 146 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 726.00 | 1 000 695.00 | | 1 146 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 73 165.00 | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 298.00 | 39 922.00 | | 43 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 486.00 | 113 165.00 | | 99 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 212.00 | 1 138 717.00 | | 1 246 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 969 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 9 177.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | 9 177.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 799.00 | 47 806.00 | | 46 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 715.00 | 1 629 033.00 | | 1 997 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 685.00 | 1 518 749.00 | | 1 851 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 030.00 | 110 283.00 | | 146 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 969.00 | | 1 008.00 | 1 101 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 760.00 | | | 978 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 057.00 | | 1 008.00 | 123 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 798.00 | 13 972.00 | 1 305.00 | 100 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | 13 972.00 | 1 305.00 | 98 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 160.00 | 154 007.00 | 152.00 | 154 160.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |