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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 235.00 | 94 035.00 | 74 200.00 | 168 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 207.00 | 94 035.00 | 1 666 172.00 | 1 760 207.00 |
BT Marchandises | 156 103.00 | | 156 103.00 | 156 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 572.00 | 94 035.00 | 1 852 537.00 | 1 946 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 981.00 | 222 684.00 | | 314 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 463.00 | 92 297.00 | | 87 463.00 |
DL TOTAL (I) | 446 445.00 | 358 981.00 | | 446 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 419.00 | 1 270 724.00 | | 1 167 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 393.00 | 85 050.00 | | 67 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 261.00 | 140 988.00 | | 140 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 009.00 | 36 980.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 093.00 | 1 533 741.00 | | 1 406 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 537.00 | 1 892 723.00 | | 1 852 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 698.00 | | 1 786 698.00 | 1 786 698.00 |
FG Production vendue services | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 534.00 | | 1 810 534.00 | 1 810 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 12 595.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 12 595.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | -12 595.00 | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 817.00 | 1 720 816.00 | | 1 816 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 354.00 | 1 628 519.00 | | 1 729 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 463.00 | 92 297.00 | | 87 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 710.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 073.00 | 1 660.00 | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 474.00 | 31 561.00 | | 62 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | 31 561.00 | | 62 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 261.00 | 140 261.00 | | 140 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 429.00 | 120 412.00 | 482 351.00 | 1 167 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 357.00 | 27 385.00 | 3 972.00 | 31 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 093.00 | 359 076.00 | 482 351.00 | 1 406 093.00 |