| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 1 300.00 | 1 728.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 770.00 | 37 170.00 | 35 600.00 | 72 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 297.00 | 39 969.00 | 37 328.00 | 77 297.00 |
BN En cours de production de biens | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BT Marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 725.00 | 530.00 | 294 195.00 | 294 725.00 |
BZ Autres créances | 53 767.00 | 1 641.00 | 52 126.00 | 53 767.00 |
CF Disponibilités | 379 218.00 | | 379 218.00 | 379 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 754.00 | 2 171.00 | 746 582.00 | 748 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 051.00 | 42 141.00 | 783 910.00 | 826 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 700.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 442.00 | 6 182.00 | | 10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | 3 310.00 | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 43 361.00 | 18 692.00 | | 43 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 217.00 | 30 313.00 | | 224 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 55 573.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 091.00 | 107 430.00 | | 357 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 608.00 | 27 071.00 | | 42 608.00 |
EA Autres dettes | 38 905.00 | 28 291.00 | | 38 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 475.00 | 94 502.00 | | 73 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 549.00 | 344 334.00 | | 740 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 910.00 | 363 025.00 | | 783 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 591.00 | 323 879.00 | | 725 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 802.00 | | 13 205.00 | 72 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 77 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 72 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | 2 592.00 | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | | 10 613.00 | 69 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 15 909.00 | 7 109.00 | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 864.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 15 045.00 | 7 109.00 | 29 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 598.00 | 1 641.00 | 12 068.00 | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | 3 141.00 | 12 068.00 | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | 3 141.00 | 12 068.00 | 12 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 091.00 | 357 091.00 | | 357 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
UX Autres créances clients | 280 553.00 | 280 553.00 | | 280 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 217.00 | 10 411.00 | 13 805.00 | 24 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 221.00 | 352 221.00 | | 352 221.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 396.00 | 725 591.00 | 13 805.00 | 739 396.00 |