| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 9 489.00 | 2 656.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 12 891.00 | 4 480.00 | 17 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 327.00 | 22 380.00 | 14 948.00 | 37 327.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 118.00 | 14 896.00 | 506 222.00 | 521 118.00 |
BZ Autres créances | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CF Disponibilités | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 658.00 | 14 896.00 | 746 762.00 | 761 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 985.00 | 37 275.00 | 761 710.00 | 798 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 819.00 | 197 742.00 | | 251 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 54 077.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 306 334.00 | 262 819.00 | | 306 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 27 858.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 442.00 | 514 795.00 | | 278 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 675.00 | 170 432.00 | | 125 675.00 |
EA Autres dettes | 35 401.00 | 45 303.00 | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 376.00 | 759 471.00 | | 455 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 710.00 | 1 022 290.00 | | 761 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 376.00 | 759 471.00 | | 455 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 991.00 | | 2 346 991.00 | 2 346 991.00 |
FG Production vendue services | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 233.00 | | 2 417 233.00 | 2 417 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 401.00 | 18 305.00 | | 10 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 800.00 | 21 412.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 527.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 527.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -527.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | 15 620.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 402.00 | 3 058 157.00 | | 2 452 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 887.00 | 3 004 080.00 | | 2 408 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 515.00 | 54 077.00 | | 43 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 839.00 | 12 471.00 | | 13 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 111.00 | | 4 217.00 | 33 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | | 4 217.00 | 13 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 171.00 | 5 209.00 | | 17 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 2 565.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 2 644.00 | | 10 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 442.00 | 278 442.00 | | 278 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | -1.00 | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 508 855.00 | 508 855.00 | | 508 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VB T. V. A. | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 216.00 | 596 403.00 | 7 813.00 | 604 216.00 |
VW T.V.A. | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 376.00 | 455 376.00 | | 455 376.00 |