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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 157.00 | 58 689.00 | 1 468.00 | 60 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 455.00 | 59 357.00 | 45 098.00 | 104 455.00 |
BT Marchandises | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 716.00 | | 419 716.00 | 419 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 170.00 | 59 357.00 | 464 814.00 | 524 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 725.00 | 143 799.00 | | 165 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 33 126.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 277 943.00 | 253 925.00 | | 277 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 444.00 | 4 401.00 | | 26 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 038.00 | 74 436.00 | | 82 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 24 401.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 45 283.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 2 304.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 871.00 | 150 826.00 | | 186 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 814.00 | 404 751.00 | | 464 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 247.00 | | 208.00 | 104 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 617.00 | | 208.00 | 60 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 335.00 | 1 022.00 | | 58 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 335.00 | 1 022.00 | | 58 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 189 663.00 | 189 663.00 | | 189 663.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VI Groupe et associés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 211.00 | 204 181.00 | 30.00 | 204 211.00 |
VW T.V.A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 871.00 | 186 871.00 | | 186 871.00 |