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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
040 Immobilisations financières | 488 580.00 | 99 010.00 | 389 570.00 | 488 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 228.00 | 167 659.00 | 389 570.00 | 557 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | 2 397.00 | 23 984.00 | 26 381.00 |
072 Créances – Autres | 382 660.00 | | 382 660.00 | 382 660.00 |
084 Disponibilités | 165 401.00 | | 165 401.00 | 165 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 617.00 | 2 397.00 | 580 220.00 | 582 617.00 |
110 Total général Actif | 1 139 845.00 | 170 056.00 | 969 789.00 | 1 139 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 776 782.00 | | | 776 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 253.00 | | | 253.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |