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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 2 571.00 | 4 937.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 446.00 | 12 339.00 | 16 108.00 | 28 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | 14 910.00 | 34 544.00 | 49 454.00 |
BT Marchandises | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 983.00 | 3 906.00 | 163 077.00 | 166 983.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 992.00 | 3 906.00 | 360 087.00 | 363 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 446.00 | 18 815.00 | 394 631.00 | 413 446.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 176 398.00 | 144 129.00 | | 176 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 32 269.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 179 672.00 | 178 048.00 | | 179 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 629.00 | 66 865.00 | | 46 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 232.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 315.00 | 141 050.00 | | 155 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 63 736.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 2 834.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 958.00 | 274 717.00 | | 214 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 631.00 | 452 765.00 | | 394 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 061.00 | 264 685.00 | | 202 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 560.00 | 20 293.00 | | 19 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 602.00 | 4 682.00 | 1 006 284.00 | 1 001 602.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 975.00 | 4 682.00 | 1 006 657.00 | 1 001 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 1 008.00 | | 99.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 599.00 | 6 313.00 | | 22 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 17 450.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 17 450.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 208.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 688.00 | 15 604.00 | | 27 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 526.00 | 15 812.00 | | 28 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | 1 638.00 | | 10 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 6 017.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 017.00 | 1 567 644.00 | | 1 046 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 393.00 | 1 535 375.00 | | 1 044 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 32 269.00 | | 1 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 796.00 | | 2 187.00 | 88 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 530.00 | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 35 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | | 2 187.00 | 74 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 8 660.00 | 13 842.00 | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 092.00 | 8 660.00 | 13 842.00 | 20 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 315.00 | 155 315.00 | | 155 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 953.00 | 162 953.00 | | 162 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 069.00 | 14 172.00 | 12 897.00 | 27 069.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 958.00 | 202 061.00 | 12 897.00 | 214 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | 4 576.00 | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 4 450.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 48 700.00 | 66 725.00 | | 48 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 938.00 | 13 318.00 | | 19 938.00 |
YT Sous‐traitance | 5 284.00 | 7 140.00 | | 5 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | 1 049.00 | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | 5 625.00 | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 036.00 | 123 552.00 | | 101 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 839.00 | 65 820.00 | | 67 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 906.00 | 91 632.00 | | 81 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |