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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 498.00 | 21 405.00 | 4 093.00 | 25 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 875.00 | 67 959.00 | 2 029 916.00 | 2 097 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | 2 400.00 | 43 680.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 1 647 841.00 | 1 264 427.00 | 383 414.00 | 1 647 841.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 172.00 | 1 266 827.00 | 450 345.00 | 1 717 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 047.00 | 1 334 786.00 | 2 480 260.00 | 3 815 047.00 |
CU Autres participations | 1 822 377.00 | 46 554.00 | 1 775 823.00 | 1 822 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 855 240.00 | 4 855 240.00 | | 4 855 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 632.00 | -1 957 443.00 | | -2 906 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 392.00 | -949 189.00 | | -46 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 217.00 | 1 948 608.00 | | 1 902 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 741.00 | 338 278.00 | | 343 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 720.00 | 13 999.00 | | 34 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 359.00 | 117 653.00 | | 168 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 16 095.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 044.00 | 516 025.00 | | 578 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 260.00 | 2 464 633.00 | | 2 480 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 044.00 | 516 025.00 | | 578 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 18 285.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | 269 176.00 | | 10 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | 829 541.00 | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 878.00 | -811 256.00 | | -5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 816.00 | 148 536.00 | | 177 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 207.00 | 1 097 725.00 | | 224 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 392.00 | -949 189.00 | | -46 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 875.00 | | | 2 097 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 377.00 | | | 2 072 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 489.00 | 3 916.00 | | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 3 916.00 | | 17 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 269 427.00 | | 5 000.00 | 1 269 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 981.00 | 2 400.00 | 5 000.00 | 1 315 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 981.00 | 2 400.00 | 5 000.00 | 1 315 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 653.00 | 1 644 653.00 | | 1 644 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 343 741.00 | 343 741.00 | | 343 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 411.00 | 1 713 411.00 | | 1 713 411.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 044.00 | 578 044.00 | | 578 044.00 |