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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
BF Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 366.00 | 107 366.00 | 964 000.00 | 1 071 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 1 551 311.00 | 357 073.00 | 1 194 238.00 | 1 551 311.00 |
CF Disponibilités | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 248.00 | 357 073.00 | 1 380 175.00 | 1 737 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 614.00 | 464 439.00 | 2 344 175.00 | 2 808 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963 200.00 | | | 963 200.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 000.00 | 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
DG Autres réserves | 1 122 487.00 | 1 132 796.00 | | 1 122 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 816.00 | -10 309.00 | | -375 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 941.00 | 2 701 757.00 | | 2 325 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 5 040.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 148.00 | 5 078.00 | | 5 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234.00 | 10 918.00 | | 18 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 175.00 | 2 712 676.00 | | 2 344 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 073.00 | | | 357 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 073.00 | | | 357 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 073.00 | | | -357 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 964.00 | 60 163.00 | | 56 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 780.00 | 70 472.00 | | 432 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 816.00 | -10 309.00 | | -375 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 952.00 | 16 414.00 | | 86 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 952.00 | 16 414.00 | | 86 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 357 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 073.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 537.00 | 1 522 537.00 | | 1 522 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 307.00 | 2 540 307.00 | | 2 540 307.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |