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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 644 391.00 | 2 118 932.00 | 525 459.00 | 2 644 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 811.00 | 176 454.00 | 13 357.00 | 189 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 272.00 | 440 449.00 | 47 823.00 | 488 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 780.00 | 2 738 035.00 | 3 022 745.00 | 5 760 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
BZ Autres créances | 774 804.00 | | 774 804.00 | 774 804.00 |
CF Disponibilités | 508 255.00 | | 508 255.00 | 508 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 165.00 | | 1 326 165.00 | 1 326 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 946.00 | 2 738 035.00 | 4 348 910.00 | 7 086 946.00 |
CU Autres participations | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -92 560.00 | -565 882.00 | | -92 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 911.00 | 473 322.00 | | 456 911.00 |
DL TOTAL (I) | 402 463.00 | -54 448.00 | | 402 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 226.00 | 2 007 667.00 | | 1 506 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 748.00 | 111 893.00 | | 69 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 590.00 | 7 647.00 | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 175.00 | 174 639.00 | | 211 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 808.00 | 121 780.00 | | 132 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 447.00 | 4 423 527.00 | | 3 946 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 910.00 | 4 369 080.00 | | 4 348 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 999.00 | 2 940 123.00 | | 2 991 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 496.00 | | 2 021 496.00 | 2 021 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 496.00 | | 2 021 496.00 | 2 021 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 189.00 | 2 038 519.00 | | 2 078 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 278.00 | 1 565 197.00 | | 1 621 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 911.00 | 473 322.00 | | 456 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 905.00 | | 30 222.00 | 5 733 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 347.00 | | 5 760 780.00 | 3 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | 3 322 474.00 | 3 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 598.00 | | 30 222.00 | 3 295 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 965.00 | | | 2 117 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 266.00 | 253 771.00 | 2.00 | 2 484 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 066.00 | 253 771.00 | 2.00 | 2 482 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 065.00 | | 118 065.00 | 118 065.00 |
UX Autres créances clients | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VC Groupe et associés | 731 106.00 | 731 106.00 | | 731 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 364.00 | 528 916.00 | 954 448.00 | 1 483 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 594.00 | | | 516 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 510.00 | 815 445.00 | 118 065.00 | 933 510.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 857.00 | 2 965 409.00 | 954 448.00 | 3 919 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |