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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 305 220.00 | | 305 220.00 | 305 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 373.00 | 1 016 153.00 | 86 220.00 | 1 102 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 710.00 | 534 679.00 | 54 032.00 | 588 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 519.00 | 1 550 832.00 | 457 688.00 | 2 008 519.00 |
BT Marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 931.00 | 6 036.00 | 31 896.00 | 37 931.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 455.00 | 6 036.00 | 164 420.00 | 170 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 975.00 | 1 556 867.00 | 622 107.00 | 2 178 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DL TOTAL (I) | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
EA Autres dettes | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 730.00 | | | 423 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 107.00 | | | 622 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
FG Production vendue services | 864 452.00 | | 864 452.00 | 864 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 230.00 | | 899 230.00 | 899 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 21 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 519.00 | | | 1 136 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 717.00 | | | 1 073 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 483.00 | | 16 036.00 | 1 992 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 048.00 | | 16 036.00 | 1 675 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 090.00 | 42 742.00 | | 1 508 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 090.00 | 42 742.00 | | 1 508 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | 2 265.00 | 4 152.00 | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922.00 | 2 265.00 | 4 152.00 | 7 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 922.00 | 2 265.00 | 4 152.00 | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 135.00 | 158 135.00 | | 158 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 558.00 | | 7 568.00 | 7 558.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 926.00 | 19 991.00 | 49 935.00 | 69 926.00 |
VI Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 234.00 | 61 420.00 | 11 814.00 | 73 234.00 |
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 730.00 | 373 795.00 | 49 935.00 | 423 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
YT Sous‐traitance | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YW Taxe professionnelle | -262.00 | | | -262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 633.00 | | | 456 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |