| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 876 965.00 | 171 028.00 | 705 937.00 | 876 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 856.00 | 41 418.00 | 61 438.00 | 102 856.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 322.00 | 212 446.00 | 2 414 875.00 | 2 627 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 310.00 | 6 412.00 | 7 898.00 | 14 310.00 |
BZ Autres créances | 871 835.00 | | 871 835.00 | 871 835.00 |
CF Disponibilités | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 887.00 | 6 412.00 | 1 475 475.00 | 1 481 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 209.00 | 218 858.00 | 3 890 350.00 | 4 109 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 631 500.00 | | 1 631 500.00 | 1 631 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 032 583.00 | 1 360 058.00 | | 2 032 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 602.00 | 672 525.00 | | 697 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 285.00 | 2 033 683.00 | | 2 731 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 118.00 | 575 592.00 | | 496 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 736.00 | 5 319.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 3 296.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283.00 | 6 826.00 | | 10 283.00 |
EA Autres dettes | 640 000.00 | 960 035.00 | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 065.00 | 1 551 068.00 | | 1 159 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 350.00 | 3 584 751.00 | | 3 890 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 403.00 | 1 054 950.00 | | 743 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 1 208.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 20.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 135.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 155.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -135.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 040.00 | 786 437.00 | | 816 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 438.00 | 113 913.00 | | 118 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 602.00 | 672 525.00 | | 697 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 302.00 | | 81 020.00 | 2 546 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 802.00 | | 81 020.00 | 913 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 500.00 | | | 1 632 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 174.00 | 56 272.00 | | 156 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 174.00 | 56 272.00 | | 156 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VC Groupe et associés | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 118.00 | 80 456.00 | 317 573.00 | 496 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 910.00 | 752 910.00 | | 752 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 512.00 | 888 512.00 | | 888 512.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 065.00 | 743 403.00 | 317 573.00 | 1 159 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | 4 069.00 | | 10 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 1 612.00 | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 29 848.00 | 32 145.00 | | 29 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 261.00 | 4 543.00 | | 2 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 1 094.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 970.00 | 5 163.00 | | 10 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 191.00 | 8 130.00 | | 7 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 784.00 | 3 229.00 | | 1 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 194.00 | 38 300.00 | | 35 194.00 |