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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AN Terrains | 61 029.00 | 18 310.00 | 42 719.00 | 61 029.00 |
AP Constructions | 3 214 802.00 | 1 797 375.00 | 1 417 427.00 | 3 214 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 499.00 | 773 920.00 | 87 578.00 | 861 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 611.00 | 14 299.00 | 1 312.00 | 15 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 386.00 | 2 618 907.00 | 1 582 479.00 | 4 201 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 951.00 | | 325 951.00 | 325 951.00 |
BZ Autres créances | 113 486.00 | 14 548.00 | 98 938.00 | 113 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 241.00 | | 685 241.00 | 685 241.00 |
CF Disponibilités | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 586.00 | 14 548.00 | 1 321 038.00 | 1 335 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 972.00 | 2 633 455.00 | 2 903 517.00 | 5 536 972.00 |
CU Autres participations | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 042.00 | 33 862.00 | | 33 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DG Autres réserves | 1 650 623.00 | 1 706 183.00 | | 1 650 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 466.00 | -55 560.00 | | -65 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 349.00 | 2 009 636.00 | | 1 943 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 741.00 | 533 361.00 | | 484 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 309.00 | 56 865.00 | | 56 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 328.00 | 440 798.00 | | 396 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 10 181.00 | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 7 709.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 168.00 | 1 049 983.00 | | 960 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 517.00 | 3 059 619.00 | | 2 903 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 660.00 | 509 557.00 | | 469 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 461 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 362.00 | |
FM Production stockée | | | -6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 646.00 | 1 975 936.00 | | 1 680 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 113.00 | 2 031 496.00 | | 1 746 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 466.00 | -55 560.00 | | -65 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 296.00 | | 21 091.00 | 4 184 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 201 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 161 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 754.00 | | 21 091.00 | 4 144 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 772.00 | 105 135.00 | | 2 513 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 769.00 | 105 135.00 | | 2 498 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 328.00 | 396 328.00 | | 396 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 741.00 | 50 541.00 | 206 350.00 | 484 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 708.00 | 489 342.00 | 4 366.00 | 493 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 859.00 | 469 660.00 | 206 350.00 | 903 859.00 |