| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 140.00 | 105 152.00 | 1 987.00 | 107 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 12 031.00 | 7 619.00 | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 450.00 | 118 173.00 | 71 276.00 | 189 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CF Disponibilités | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 385.00 | 118 173.00 | 191 211.00 | 309 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 62 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | 622.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | 21 115.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 94 495.00 | 92 538.00 | | 94 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 25 138.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 889.00 | 59 889.00 | | 53 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 22 039.00 | | 17 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 578.00 | 18 412.00 | | 23 578.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 716.00 | 126 395.00 | | 96 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 211.00 | 218 933.00 | | 191 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
FG Production vendue services | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 3 335.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 740.00 | 229 736.00 | | 225 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 783.00 | 208 621.00 | | 223 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | 21 115.00 | | 1 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 307.00 | 4 865.00 | | 113 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 317.00 | 4 865.00 | | 112 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |