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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 890.00 | | 350 890.00 | 350 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 433.00 | 18 760.00 | 1 036 673.00 | 1 055 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 806 081.00 | | 806 081.00 | 806 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 298.00 | | 810 298.00 | 810 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 731.00 | 18 760.00 | 1 846 971.00 | 1 865 731.00 |
CU Autres participations | 685 783.00 | | 685 783.00 | 685 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 077 909.00 | 900 000.00 | | 1 077 909.00 |
DH Report à nouveau | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 086.00 | 236 064.00 | | 388 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 787.00 | 1 165 857.00 | | 1 495 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 516.00 | 177 150.00 | | 336 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 30 091.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 957.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 13 461.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 184.00 | 221 660.00 | | 351 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 971.00 | 1 387 516.00 | | 1 846 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 470.00 | 72 429.00 | | 69 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 8 770.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 391.00 | 359 682.00 | | 529 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 305.00 | 123 618.00 | | 141 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 086.00 | 236 064.00 | | 388 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 448.00 | | 572 440.00 | 867 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 455.00 | 1 036 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 455.00 | 1 055 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 688.00 | | 572 440.00 | 848 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498.00 | 262.00 | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 262.00 | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 890.00 | 350 890.00 | | 350 890.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 516.00 | 54 803.00 | 224 074.00 | 336 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 107.00 | 355 107.00 | | 355 107.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 184.00 | 69 470.00 | 224 074.00 | 351 184.00 |