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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 418.00 | 23 221.00 | 74 198.00 | 97 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 002.00 | 29 726.00 | 81 276.00 | 111 002.00 |
BT Marchandises | 259 156.00 | | 259 156.00 | 259 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 973.00 | | 504 973.00 | 504 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 975.00 | 29 726.00 | 586 249.00 | 615 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 684.00 | 113 144.00 | | 168 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 580.00 | 55 541.00 | | 67 580.00 |
DL TOTAL (I) | 245 064.00 | 177 484.00 | | 245 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 294.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 510.00 | 163 282.00 | | 230 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 933.00 | 54 909.00 | | 65 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 185.00 | 218 485.00 | | 341 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 249.00 | 395 970.00 | | 586 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 495.00 | 218 485.00 | | 306 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 976.00 | | 71 026.00 | 39 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | | 70 497.00 | 26 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 529.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 8 402.00 | | 21 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 8 402.00 | | 14 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 510.00 | 230 510.00 | | 230 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 534.00 | 8 844.00 | 34 690.00 | 43 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VW T.V.A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 185.00 | 306 495.00 | 34 690.00 | 341 185.00 |