| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 919.00 | 26 071.00 | 15 848.00 | 41 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 771.00 | 74 685.00 | 21 086.00 | 95 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 754.00 | 101 930.00 | 118 824.00 | 220 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 934.00 | 101 930.00 | 295 004.00 | 396 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 634.00 | 34 115.00 | | 24 634.00 |
DH Report à nouveau | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 296.00 | 47 662.00 | | 42 296.00 |
DL TOTAL (I) | 85 292.00 | 100 139.00 | | 85 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 789.00 | 98 626.00 | | 66 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 332.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 27 799.00 | | 34 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 009.00 | 70 157.00 | | 100 009.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 17 899.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 712.00 | 214 814.00 | | 209 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 004.00 | 314 953.00 | | 295 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 608.00 | 148 184.00 | | 175 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 694.00 | | 1 407 694.00 | 1 407 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 694.00 | | 1 407 694.00 | 1 407 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 273.00 | 2 410.00 | | 9 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 1 085.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 1 085.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -1 085.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 7 660.00 | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 975.00 | 1 447 905.00 | | 1 418 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 679.00 | 1 400 243.00 | | 1 376 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 296.00 | 47 662.00 | | 42 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 768.00 | 12 160.00 | | 11 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 455.00 | | 9 299.00 | 211 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 391.00 | | 9 299.00 | 128 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 043.00 | 17 887.00 | | 84 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 204.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 072.00 | 17 683.00 | | 83 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 789.00 | 32 685.00 | 34 104.00 | 66 789.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 712.00 | 175 608.00 | 34 104.00 | 209 712.00 |