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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 417.00 | 83.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 727.00 | 13 113.00 | 6 614.00 | 19 727.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 20 169.00 | 56 831.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627.00 | 6 331.00 | 3 296.00 | 9 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 122.00 | 148 962.00 | 107 160.00 | 256 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 428.00 | 188 992.00 | 343 436.00 | 532 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 212.00 | | 386 212.00 | 386 212.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CF Disponibilités | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 013.00 | | 562 013.00 | 562 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 441.00 | 188 992.00 | 905 449.00 | 1 094 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DH Report à nouveau | -253 392.00 | | | -253 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 621.00 | | | -214 621.00 |
DL TOTAL (I) | -247 599.00 | | | -247 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 628.00 | | | 610 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 714.00 | | | 318 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 047.00 | | | 1 153 047.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 449.00 | | | 905 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 221.00 | | | 1 146 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 762.00 | | 30 776.00 | 502 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 532 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 350 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 735.00 | | 5 492.00 | 164 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 471.00 | | 25 284.00 | 325 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 759.00 | 62 238.00 | 5.00 | 126 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 5 943.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | 56 295.00 | 5.00 | 119 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 628.00 | 610 628.00 | | 610 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 386 212.00 | 386 212.00 | | 386 212.00 |
VB T. V. A. | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VP Divers | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 700.00 | 534 248.00 | 11 452.00 | 545 700.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 024.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 221.00 | 1 146 221.00 | | 1 146 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |