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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 18 393.00 | 1 947.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 10 553.00 | 2 524.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 417.00 | 28 946.00 | 24 471.00 | 53 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BT Marchandises | 97 314.00 | 4 500.00 | 92 814.00 | 97 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 876.00 | 517.00 | 57 359.00 | 57 876.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 327 256.00 | | 327 256.00 | 327 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 929.00 | 5 017.00 | 494 912.00 | 499 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 345.00 | 33 963.00 | 519 382.00 | 553 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 902.00 | 64 890.00 | | 126 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 261.00 | 62 012.00 | | 66 261.00 |
DL TOTAL (I) | 195 363.00 | 129 102.00 | | 195 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 770.00 | 135 791.00 | | 139 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 233.00 | 142 730.00 | | 176 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 669.00 | 24 027.00 | | 7 669.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 123.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 019.00 | 302 672.00 | | 324 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 382.00 | 431 773.00 | | 519 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 019.00 | 302 672.00 | | 324 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 417.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 417.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 747.00 | 6 199.00 | | 22 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 747.00 | 6 199.00 | | 22 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 4 500.00 | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 4 500.00 | | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VI Groupe et associés | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |