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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 342 855.00 | | 5 342 855.00 | 5 342 855.00 |
BF Prêts | 200 999.00 | | 200 999.00 | 200 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 222 885.00 | | 41 222 885.00 | 41 222 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
BZ Autres créances | 3 159 488.00 | | 3 159 488.00 | 3 159 488.00 |
CF Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 492.00 | | 3 440 492.00 | 3 440 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 663 377.00 | | 44 663 377.00 | 44 663 377.00 |
CU Autres participations | 34 679 031.00 | | 34 679 031.00 | 34 679 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 001.00 | 14 500 001.00 | | 14 500 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 217 063.00 | 32 235.00 | | 217 063.00 |
DG Autres réserves | 124 184.00 | 612 461.00 | | 124 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 280.00 | 3 696 550.00 | | 2 032 280.00 |
DK Provisions réglementées | 395 383.00 | 262 868.00 | | 395 383.00 |
DL TOTAL (I) | 17 268 911.00 | 19 104 116.00 | | 17 268 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 257 418.00 | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 457.00 | 1 137 398.00 | | 201 457.00 |
EA Autres dettes | 26 922 366.00 | 20 049 871.00 | | 26 922 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144 771.00 | 21 461 458.00 | | 27 144 771.00 |
ED (V) | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 663 377.00 | 40 565 574.00 | | 44 663 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 094.00 | 5 044.00 | 359 137.00 | 354 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 094.00 | 5 044.00 | 359 137.00 | 354 094.00 |
FQ Autres produits | | | 1 032 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 53 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 3 339.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 515.00 | 131 434.00 | | 132 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 030.00 | 134 773.00 | | 207 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 203.00 | -134 773.00 | | -183 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 475.00 | -178 018.00 | | -108 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 664.00 | 5 866 459.00 | | 4 497 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 384.00 | 2 169 908.00 | | 2 465 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 280.00 | 3 696 550.00 | | 2 032 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 753 792.00 | | 5 543 854.00 | 35 753 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825.00 | | | 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 935.00 | 40 222 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 760.00 | 41 222 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 825.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 752 966.00 | | 5 543 854.00 | 34 752 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 231.00 | 826.00 | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 231.00 | 826.00 | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 868.00 | 132 515.00 | | 262 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 868.00 | 132 515.00 | | 262 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 342 855.00 | 5 342 855.00 | | 5 342 855.00 |
UP Prêts | 200 999.00 | 200 999.00 | | 200 999.00 |
UX Autres créances clients | 237 768.00 | 237 768.00 | | 237 768.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 153 110.00 | 3 153 110.00 | | 3 153 110.00 |
VI Groupe et associés | 26 895 561.00 | 26 895 561.00 | | 26 895 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941 110.00 | 8 941 110.00 | | 8 941 110.00 |
VW T.V.A. | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 144 771.00 | 27 144 771.00 | | 27 144 771.00 |