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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 9.00 | 505.00 | 515.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 963.00 | 42 985.00 | 130 978.00 | 173 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 822.00 | 4 479.00 | 21 342.00 | 25 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 261.00 | 47 474.00 | 403 786.00 | 451 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 570.00 | | 263 570.00 | 263 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 238.00 | 652.00 | 118 586.00 | 119 238.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CF Disponibilités | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 751.00 | 652.00 | 621 098.00 | 621 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 012.00 | 48 127.00 | 1 024 885.00 | 1 073 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
DL TOTAL (I) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 936.00 | | | 375 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | 175 892.00 | | | 175 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 734.00 | | | 824 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 885.00 | | | 1 024 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 749.00 | | | 511 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 479.00 | 1 257.00 | 1 287 736.00 | 1 286 479.00 |
FG Production vendue services | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 950.00 | 1 257.00 | 1 344 207.00 | 1 342 950.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | | | -11 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 936.00 | | | 1 347 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 492.00 | | | 1 267 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 184.00 | | 104 077.00 | 347 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 960.00 | | 515.00 | 250 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 224.00 | | 103 562.00 | 96 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 31 491.00 | | 15 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 31 482.00 | | 15 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
UX Autres créances clients | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 937.00 | 63 047.00 | 249 176.00 | 375 937.00 |
VI Groupe et associés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 220.00 | 143 220.00 | | 143 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 639.00 | 511 750.00 | 249 176.00 | 824 639.00 |