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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 160.00 | 320.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 602.00 | 15 903.00 | 35 699.00 | 51 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 855.00 | 16 062.00 | 222 792.00 | 238 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
110 Total général Actif | 253 348.00 | 16 062.00 | 237 285.00 | 253 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 859.00 | 155 989.00 | | 175 859.00 |
230 Autres produits | 2 226.00 | 3 221.00 | | 2 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 085.00 | 159 210.00 | | 178 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 563.00 | 37 278.00 | | 45 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | -1 452.00 | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 63 678.00 | 63 277.00 | | 63 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | 143.00 | | 5 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 365.00 | 35 559.00 | | 48 365.00 |
252 Charges sociales | 12 068.00 | 8 168.00 | | 12 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | 5 864.00 | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 744.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 042.00 | 149 581.00 | | 186 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 958.00 | 9 629.00 | | -7 958.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | 1 153.00 | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 21.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 052.00 | 7 504.00 | | -10 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 297.00 | | | 11 297.00 |