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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 8 491.00 | 3 858.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 2 228.00 | 8 968.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 291.00 | 12 335.00 | 46 955.00 | 59 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 854.00 | 23 056.00 | 59 797.00 | 82 854.00 |
BN En cours de production de biens | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BT Marchandises | 413 639.00 | 21 499.00 | 392 139.00 | 413 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 190.00 | 635.00 | 172 554.00 | 173 190.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 913.00 | 22 135.00 | 649 777.00 | 671 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 767.00 | 45 192.00 | 709 575.00 | 754 767.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DL TOTAL (I) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DP Provisions pour risques | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 484.00 | | | 296 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 092.00 | | | 272 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 909.00 | | | 664 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 575.00 | | | 709 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 136.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 511.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 182 784.00 | 182 784.00 | | 182 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 784.00 | 182 784.00 | | 182 784.00 |