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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 2 005.00 | 3 008.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 433.00 | 216.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 653.00 | 13 952.00 | 33 701.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 696.00 | 16 391.00 | 703 305.00 | 719 696.00 |
BT Marchandises | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BZ Autres créances | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 433.00 | 16 391.00 | 863 042.00 | 879 433.00 |
CU Autres participations | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | 15 366.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 40 045.00 | 25 366.00 | | 40 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 008.00 | 603 476.00 | | 588 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 557.00 | | 60 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 23 471.00 | | 43 680.00 |
EA Autres dettes | 130 459.00 | 136 193.00 | | 130 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 996.00 | 823 699.00 | | 822 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 042.00 | 849 065.00 | | 863 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 679.00 | | 12 968.00 | 710 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 719 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 000.00 | | 5 014.00 | 659 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | | 7 953.00 | 44 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928.00 | 12 413.00 | 3 950.00 | 7 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 10 407.00 | 3 950.00 | 7 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 008.00 | 63 681.00 | 270 845.00 | 588 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 680.00 | 41 433.00 | 4 248.00 | 45 680.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 997.00 | 298 670.00 | 270 845.00 | 822 997.00 |