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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 840.00 | 17 200.00 | 9 639.00 | 26 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | 1 115.00 | 12 577.00 | 13 693.00 |
AP Constructions | 6 260.00 | 2 440.00 | 3 820.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 509.00 | 326 825.00 | 410 684.00 | 737 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 379.00 | 219 513.00 | 243 866.00 | 463 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 510.00 | 740 533.00 | 807 977.00 | 1 548 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 562.00 | 2 444.00 | 603 118.00 | 605 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 765.00 | 7 424.00 | 736 340.00 | 743 765.00 |
BZ Autres créances | 273 940.00 | | 273 940.00 | 273 940.00 |
CF Disponibilités | 450 380.00 | | 450 380.00 | 450 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 936.00 | 9 868.00 | 2 065 067.00 | 2 074 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 446.00 | 750 401.00 | 2 873 044.00 | 3 623 446.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 973.00 | 164 704.00 | 57 268.00 | 221 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DG Autres réserves | 836 720.00 | | | 836 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 472.00 | | | 1 208 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 903.00 | | | 478 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 156.00 | | | 852 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 145.00 | | | 289 145.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 572.00 | | | 1 664 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 044.00 | | | 2 873 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 407.00 | | | 1 315 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
FD Production vendue biens | 4 391 960.00 | 233 769.00 | 4 625 730.00 | 4 391 960.00 |
FG Production vendue services | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 806.00 | 233 769.00 | 4 712 576.00 | 4 478 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 066.00 | | | 4 735 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 590.00 | | | 4 573 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 142.00 | | 445 004.00 | 1 153 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 46 437.00 | 1 548 510.00 | 3 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 46 437.00 | 1 207 149.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 18 033.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 579.00 | | 426 207.00 | 830 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 357.00 | | 763.00 | 69 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 376.00 | 106 594.00 | 46 437.00 | 680 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 357.00 | 1 079.00 | | 172 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 8 113.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 815.00 | 97 400.00 | 46 437.00 | 497 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 898.00 | 2 444.00 | 3 898.00 | 3 898.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 2 138.00 | 1 114.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | 4 582.00 | 5 012.00 | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | 4 582.00 | 5 012.00 | 10 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 156.00 | 852 156.00 | | 852 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
UX Autres créances clients | 732 123.00 | 732 123.00 | | 732 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VB T. V. A. | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 903.00 | 129 738.00 | 311 224.00 | 478 903.00 |
VI Groupe et associés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 099.00 | 1 018 993.00 | 55 105.00 | 1 074 099.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 572.00 | 1 315 407.00 | 311 224.00 | 1 664 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
ST Autres comptes | 857 898.00 | | | 857 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
ZE Dividendes | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 363.00 | | | 1 462 363.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |