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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 014.00 | 390 702.00 | 21 311.00 | 412 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 915.00 | 914 185.00 | 126 730.00 | 1 040 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 458.00 | 1 304 887.00 | 282 571.00 | 1 587 458.00 |
BT Marchandises | 753 517.00 | | 753 517.00 | 753 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 852.00 | 1 976.00 | 203 876.00 | 205 852.00 |
BZ Autres créances | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 706.00 | 1 976.00 | 1 187 730.00 | 1 189 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 165.00 | 1 306 863.00 | 1 470 301.00 | 2 777 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 676.00 | 79 304.00 | | 37 676.00 |
DH Report à nouveau | | 56 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 920.00 | -98 324.00 | | -165 920.00 |
DL TOTAL (I) | -84 244.00 | 81 677.00 | | -84 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 723.00 | 541 037.00 | | 177 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 007.00 | 14 153.00 | | 162 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 094.00 | 1 246 653.00 | | 995 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 981.00 | 243 190.00 | | 199 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 146.00 | | |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 8 208.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 545.00 | 2 054 386.00 | | 1 554 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 301.00 | 2 136 063.00 | | 1 470 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 545.00 | 100 082.00 | | 1 554 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 641.00 | 325 012.00 | | 77 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 924 464.00 | | 9 924 464.00 | 9 924 464.00 |
FD Production vendue biens | 946 570.00 | | 946 570.00 | 946 570.00 |
FG Production vendue services | 200 521.00 | | 200 521.00 | 200 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 071 556.00 | | 11 071 556.00 | 11 071 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 938 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 384.00 | 794.00 | | 48 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 384.00 | 794.00 | | 48 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 882.00 | -794.00 | | -29 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 120 264.00 | 12 003 358.00 | | 11 120 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 286 184.00 | 12 101 683.00 | | 11 286 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 920.00 | -98 324.00 | | -165 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 750.00 | 52 138.00 | | 1 252 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 750.00 | 52 138.00 | | 1 252 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 094.00 | 995 094.00 | | 995 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 729.00 | 199 729.00 | | 199 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
UX Autres créances clients | 205 852.00 | 205 852.00 | | 205 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 431.00 | | | 1 159 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 994.00 | 373 607.00 | 17 387.00 | 390 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 546.00 | 1 554 546.00 | | 1 554 546.00 |