| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 428 528.00 | 202 367.00 | 226 161.00 | 428 528.00 |
AP Constructions | 2 291 995.00 | 1 647 658.00 | 644 336.00 | 2 291 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 904.00 | 2 001 824.00 | 67 080.00 | 2 068 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 095.00 | 296 266.00 | 12 829.00 | 309 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BF Prêts | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 464.00 | 4 155 849.00 | 1 294 615.00 | 5 450 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
BP En cours de production de services | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 395 781.00 | | 8 395 781.00 | 8 395 781.00 |
BT Marchandises | 1 184 638.00 | | 1 184 638.00 | 1 184 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 512.00 | 19 116.00 | 412 396.00 | 431 512.00 |
BZ Autres créances | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CF Disponibilités | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492 244.00 | 19 116.00 | 10 473 129.00 | 10 492 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 708.00 | 4 174 964.00 | 11 767 744.00 | 15 942 708.00 |
CU Autres participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 5 536 779.00 | | | 5 536 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 580.00 | | | 6 053 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927 733.00 | | | 4 927 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 910.00 | | | 551 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
EA Autres dettes | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 164.00 | | | 5 714 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 744.00 | | | 11 767 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 521.00 | | | 4 422 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 959 991.00 | | | 2 959 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 325.00 | 1 198.00 | 18 523.00 | 17 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 548 015.00 | 475 195.00 | 4 023 210.00 | 3 548 015.00 |
FG Production vendue services | 82 370.00 | 450.00 | 82 820.00 | 82 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 709.00 | 476 843.00 | 4 124 552.00 | 3 647 709.00 |
FM Production stockée | | | -104 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 588.00 | | | 4 083 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 586.00 | | | 4 032 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 924.00 | | 30 540.00 | 5 419 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 450 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 981.00 | | 4 540.00 | 5 093 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 964.00 | | 26 000.00 | 302 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038 691.00 | 117 158.00 | 4 155 849.00 | 4 038 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 464.00 | 7 734.00 | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 420.00 | 116 695.00 | 4 148 115.00 | 4 031 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 789.00 | 6 597.00 | 4 270.00 | 16 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 789.00 | 6 597.00 | 4 270.00 | 16 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 789.00 | 6 597.00 | 4 270.00 | 16 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 4 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 910.00 | 551 910.00 | | 551 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
UP Prêts | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 408 576.00 | 408 576.00 | | 408 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VB T. V. A. | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959 991.00 | 2 959 991.00 | | 2 959 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 743.00 | 676 101.00 | 929 505.00 | 1 967 743.00 |
VI Groupe et associés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 262.00 | 564 654.00 | 314 608.00 | 879 262.00 |
VW T.V.A. | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 164.00 | 4 422 521.00 | 929 505.00 | 5 714 164.00 |