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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 3 470.00 | 4 773.00 | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 347 929.00 | 311 959.00 | 35 971.00 | 347 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 163.00 | 160 320.00 | 277 843.00 | 438 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 553.00 | 155 390.00 | 196 162.00 | 351 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 574.00 | 631 139.00 | 838 435.00 | 1 469 574.00 |
BT Marchandises | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 261.00 | 8 359.00 | 215 902.00 | 224 261.00 |
BZ Autres créances | 135 513.00 | | 135 513.00 | 135 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
CF Disponibilités | 1 043 717.00 | | 1 043 717.00 | 1 043 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 616.00 | 8 359.00 | 1 955 256.00 | 1 963 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 190.00 | 639 498.00 | 2 793 691.00 | 3 433 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 245 655.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
DG Autres réserves | 536 985.00 | 741 946.00 | | 536 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 855.00 | 199 384.00 | | 236 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 340.00 | 93 311.00 | | 21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 679.00 | 1 311 796.00 | | 1 426 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 49 800.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 591.00 | 865 043.00 | | 861 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 017.00 | 125 574.00 | | 168 017.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 13 282.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 012.00 | 1 053 699.00 | | 1 367 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 691.00 | 2 365 495.00 | | 2 793 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 358.00 | | 531 707.00 | 1 487 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 146 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 890.00 | 356 600.00 | 1 469 574.00 | 192 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 890.00 | 351 600.00 | 1 139 068.00 | 192 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 852.00 | | 406 707.00 | 1 276 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 946.00 | | 125 000.00 | 26 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 378.00 | 189 631.00 | 349 869.00 | 791 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 1 197.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 105.00 | 188 433.00 | 349 869.00 | 789 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | 1 832.00 | 1 147.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | 1 832.00 | 1 147.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | 1 832.00 | 1 147.00 | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 591.00 | 861 591.00 | | 861 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
UX Autres créances clients | 222 390.00 | 222 390.00 | | 222 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 380.00 | 66 297.00 | 207 083.00 | 273 380.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 651.00 | 365 364.00 | 133 287.00 | 498 651.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 012.00 | 1 159 929.00 | 207 083.00 | 1 367 012.00 |