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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 338 112.00 | 63 692.00 | 274 420.00 | 338 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 011.00 | 96 415.00 | 18 596.00 | 115 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 574.00 | 126 021.00 | 46 553.00 | 172 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 196.00 | 287 799.00 | 386 397.00 | 674 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BT Marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 993.00 | | 353 993.00 | 353 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 189.00 | 287 799.00 | 740 390.00 | 1 028 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 285 997.00 | 269 723.00 | | 285 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 897.00 | 16 274.00 | | 57 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 265.00 | 346 434.00 | | 404 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 567.00 | 81 341.00 | | 51 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 082.00 | 64 082.00 | | 79 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 821.00 | 124 159.00 | | 86 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 655.00 | 43 507.00 | | 118 655.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 126.00 | 313 239.00 | | 336 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 390.00 | 659 673.00 | | 740 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 352.00 | | 5 850.00 | 678 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 674 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 625 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 853.00 | | 5 850.00 | 629 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 237.00 | 25 562.00 | 4 000.00 | 266 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 567.00 | 25 562.00 | 4 000.00 | 264 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 567.00 | 30 643.00 | 20 924.00 | 51 567.00 |
VI Groupe et associés | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 354.00 | 140 784.00 | 570.00 | 141 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 126.00 | 315 201.00 | 20 924.00 | 336 126.00 |