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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 1 566.00 | 3 680.00 | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 125.00 | 8 401.00 | 13 724.00 | 22 125.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 90 513.00 | 20 070.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 912.00 | 117 438.00 | 15 474.00 | 132 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 073.00 | 163 212.00 | 4 861.00 | 168 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 883.00 | 381 132.00 | 81 751.00 | 462 883.00 |
BT Marchandises | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CF Disponibilités | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 564.00 | | 280 564.00 | 280 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 447.00 | 381 132.00 | 362 315.00 | 743 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
DH Report à nouveau | -29 957.00 | -18 830.00 | | -29 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 149.00 | -11 127.00 | | -82 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 696.00 | 4 928.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | -55 574.00 | 27 807.00 | | -55 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 610.00 | 208 214.00 | | 175 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 203.00 | 50 506.00 | | 56 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 098.00 | 175 229.00 | | 130 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 977.00 | 37 604.00 | | 55 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 889.00 | 471 555.00 | | 417 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 315.00 | 499 363.00 | | 362 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 556.00 | 313 677.00 | | 291 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 541.00 | 2 911.00 | | 21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 625.00 | | 6 258.00 | 456 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 454.00 | | 6 241.00 | 427 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 16.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 571.00 | 15 560.00 | | 365 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 005.00 | 15 560.00 | | 364 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
VB T. V. A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 610.00 | 101 783.00 | 73 827.00 | 175 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 562.00 | 204 489.00 | 1 073.00 | 205 562.00 |
VW T.V.A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 889.00 | 287 858.00 | 130 030.00 | 417 889.00 |