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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 4 808.00 | 227.00 | 5 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 1 079.00 | 1 117.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 887.00 | 15 532.00 | 3 354.00 | 18 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 634.00 | 21 420.00 | 74 213.00 | 95 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 163 851.00 | 11 458.00 | 152 393.00 | 163 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 903.00 | 4 224.00 | 402 679.00 | 406 903.00 |
BZ Autres créances | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CF Disponibilités | 1 180 742.00 | | 1 180 742.00 | 1 180 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 045.00 | 15 682.00 | 1 797 363.00 | 1 813 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 679.00 | 37 102.00 | 1 871 577.00 | 1 908 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 365.00 | 1 373 441.00 | | 1 083 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 393.00 | 109 924.00 | | 281 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 758.00 | 1 527 365.00 | | 1 408 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 144.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 403.00 | 3 000.00 | | 79 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 506.00 | 297 461.00 | | 320 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 83 459.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 442.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 819.00 | 384 505.00 | | 462 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 577.00 | 1 911 870.00 | | 1 871 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 819.00 | 381 505.00 | | 462 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 668 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 403.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 633.00 | 12 209.00 | | 19 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 625.00 | 35 874.00 | | 110 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 579.00 | 1 456 843.00 | | 1 716 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 186.00 | 1 346 918.00 | | 1 435 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 393.00 | 109 924.00 | | 281 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 020.00 | | 8 614.00 | 87 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 255.00 | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | | 859.00 | 20 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 015.00 | | 7 500.00 | 62 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 4 742.00 | 21 420.00 | 16 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 2 385.00 | 4 808.00 | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 2 357.00 | 16 612.00 | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 506.00 | 320 506.00 | | 320 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 903.00 | 406 903.00 | | 406 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 863.00 | 465 363.00 | 19 500.00 | 484 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 819.00 | 462 819.00 | | 462 819.00 |