| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 650.00 | 1 425 059.00 | 224 590.00 | 1 649 650.00 |
AH Fonds commercial | 923 572.00 | | 923 572.00 | 923 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 302.00 | 72 380.00 | 922.00 | 73 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 873.00 | 339 332.00 | 155 541.00 | 494 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 071.00 | 1 836 771.00 | 2 726 300.00 | 4 563 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 177.00 | 88 447.00 | 1 321 730.00 | 1 410 177.00 |
BP En cours de production de services | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574 094.00 | 332 614.00 | 22 241 479.00 | 22 574 094.00 |
BZ Autres créances | 1 384 992.00 | | 1 384 992.00 | 1 384 992.00 |
CF Disponibilités | 399 292.00 | | 399 292.00 | 399 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 951 198.00 | 421 062.00 | 25 530 137.00 | 25 951 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 514 269.00 | 2 257 833.00 | 28 256 436.00 | 30 514 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
CU Autres participations | 1 234 364.00 | | 1 234 364.00 | 1 234 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
DH Report à nouveau | 4 790 832.00 | 3 810 865.00 | | 4 790 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 081.00 | 979 968.00 | | 2 758 081.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 752.00 | 6 052 671.00 | | 8 810 752.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 861.00 | 3 269 261.00 | | 3 018 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 482.00 | 410 375.00 | | 307 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443 184.00 | 7 407 070.00 | | 10 443 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865 688.00 | 1 351 681.00 | | 3 865 688.00 |
EA Autres dettes | 1 511 547.00 | 884 659.00 | | 1 511 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 922.00 | 38 213.00 | | 248 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 395 684.00 | 13 361 259.00 | | 19 395 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 256 436.00 | 19 413 931.00 | | 28 256 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 268 539.00 | 12 118 524.00 | | 17 268 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 803.00 | 20 848.00 | 36 651.00 | 15 803.00 |
FD Production vendue biens | 72 864 066.00 | 726 704.00 | 73 590 770.00 | 72 864 066.00 |
FG Production vendue services | 7 066 421.00 | 7 777.00 | 7 074 198.00 | 7 066 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 946 289.00 | 755 329.00 | 80 701 619.00 | 79 946 289.00 |
FM Production stockée | | | -51 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 187 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 898 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 346 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 493 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 215.00 | 170 274.00 | | 42 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 215.00 | 170 274.00 | | 42 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 940.00 | 166 240.00 | | 55 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 1 417.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 959.00 | 167 657.00 | | 56 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 744.00 | 2 617.00 | | -14 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 717.00 | 99 789.00 | | 429 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 173.00 | 289 978.00 | | 1 293 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 086 991.00 | 44 840 119.00 | | 82 086 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 328 911.00 | 43 860 151.00 | | 79 328 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 081.00 | 979 968.00 | | 2 758 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 080.00 | | 302 131.00 | 4 429 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 141.00 | 4 563 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 727.00 | 2 573 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 414.00 | 568 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 682.00 | | 222 267.00 | 2 430 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 557.00 | | 65 032.00 | 591 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 842.00 | | 14 832.00 | 1 406 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 393.00 | 210 499.00 | 167 121.00 | 1 793 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 992.00 | 159 775.00 | 78 708.00 | 1 343 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 401.00 | 50 724.00 | 88 413.00 | 449 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 671.00 | 88 447.00 | 37 671.00 | 37 671.00 |
6T Sur comptes clients | 155 276.00 | 177 339.00 | | 155 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 947.00 | 265 786.00 | 37 671.00 | 192 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 947.00 | 315 786.00 | 37 671.00 | 192 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 786.00 | 37 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 443 184.00 | 10 443 184.00 | | 10 443 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 538.00 | 936 538.00 | | 936 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 524.00 | 495 524.00 | | 495 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013 694.00 | 1 013 694.00 | | 1 013 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 547.00 | 1 511 547.00 | | 1 511 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 922.00 | 248 922.00 | | 248 922.00 |
UP Prêts | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 849 939.00 | 21 849 939.00 | | 21 849 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 154.00 | 469 965.00 | 254 189.00 | 724 154.00 |
VB T. V. A. | 1 184 525.00 | 1 184 525.00 | | 1 184 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 991.00 | 885 845.00 | 2 127 146.00 | 3 012 991.00 |
VI Groupe et associés | 305 089.00 | 305 089.00 | | 305 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 623.00 | | | 716 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 749.00 | 228 749.00 | | 228 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 258 914.00 | 23 817 438.00 | 441 476.00 | 24 258 914.00 |
VW T.V.A. | 1 191 183.00 | 1 191 183.00 | | 1 191 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 395 685.00 | 17 268 539.00 | 2 127 146.00 | 19 395 685.00 |