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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 11 478.00 | 1 248.00 | 12 726.00 |
AP Constructions | 423 561.00 | 239 163.00 | 184 398.00 | 423 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 060.00 | 51 743.00 | 100 317.00 | 152 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 013.00 | 86 874.00 | 142 139.00 | 229 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 766.00 | 389 257.00 | 539 509.00 | 928 766.00 |
BT Marchandises | 360 718.00 | | 360 718.00 | 360 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BZ Autres créances | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CF Disponibilités | 163 216.00 | | 163 216.00 | 163 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 863.00 | | 615 863.00 | 615 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 629.00 | 389 257.00 | 1 155 372.00 | 1 544 629.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 415 401.00 | | | 415 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
DL TOTAL (I) | 508 018.00 | | | 508 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 176.00 | | | 275 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 353.00 | | | 647 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 372.00 | | | 1 155 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 980.00 | | 168 452.00 | 921 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 665.00 | 928 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 665.00 | 804 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 244.00 | | 482.00 | 12 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 594.00 | | 166 705.00 | 799 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 142.00 | | 1 265.00 | 110 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 022.00 | 67 980.00 | 158 745.00 | 480 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 1 302.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 847.00 | 66 678.00 | 158 745.00 | 469 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 176.00 | 275 176.00 | | 275 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 491.00 | 71 243.00 | 169 249.00 | 240 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 932.00 | 91 929.00 | 24 004.00 | 115 932.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 353.00 | 478 105.00 | 169 249.00 | 647 353.00 |