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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 187.00 | 18 340.00 | 7 846.00 | 26 187.00 |
AH Fonds commercial | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
AP Constructions | 334 857.00 | 251 884.00 | 82 973.00 | 334 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 312.00 | 38 815.00 | 497.00 | 39 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 155 534.00 | 15 536.00 | 171 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 055.00 | 464 575.00 | 289 479.00 | 754 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BT Marchandises | 639 407.00 | | 639 407.00 | 639 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BZ Autres créances | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CF Disponibilités | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 623.00 | | 855 623.00 | 855 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 679.00 | 464 575.00 | 1 145 103.00 | 1 609 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 786.00 | 111 085.00 | | 123 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 12 701.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 160 526.00 | 151 286.00 | | 160 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 686.00 | 272 460.00 | | 293 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 961.00 | 517 387.00 | | 461 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 145 656.00 | | 144 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 362.00 | 91 549.00 | | 84 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 577.00 | 1 027 053.00 | | 984 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 103.00 | 1 178 340.00 | | 1 145 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 017.00 | 858 809.00 | | 853 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 055.00 | | | 754 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 241.00 | | | 545 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 053.00 | 27 523.00 | | 437 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 348.00 | 2 993.00 | | 15 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 704.00 | 24 530.00 | | 421 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 068.00 | 60 508.00 | 131 560.00 | 192 068.00 |
VI Groupe et associés | 461 961.00 | 461 961.00 | | 461 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 462.00 | 73 719.00 | 7 743.00 | 81 462.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 578.00 | 853 018.00 | 131 560.00 | 984 578.00 |