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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 642.00 | 395.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 097.00 | 1 642.00 | 204 455.00 | 206 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 527.00 | 1 642.00 | 243 885.00 | 245 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 262.00 | 138 744.00 | | 140 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 136.00 | 1 518.00 | | -2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 146 511.00 | 148 647.00 | | 146 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 874.00 | 6 380.00 | | 19 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 157.00 | 54 674.00 | | 55 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 4 299.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270.00 | 23 568.00 | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 2 016.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 374.00 | 90 938.00 | | 97 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 885.00 | 239 584.00 | | 243 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 990.00 | 90 938.00 | | 81 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 92.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 92.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 197.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 197.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -105.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 640.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 401.00 | 365 814.00 | | 331 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 536.00 | 364 296.00 | | 333 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 136.00 | 1 518.00 | | -2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 144.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 144.00 | | 1 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 557.00 | 4 173.00 | 15 384.00 | 19 557.00 |
VI Groupe et associés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 374.00 | 81 990.00 | 15 384.00 | 97 374.00 |