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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 830.00 | 31 630.00 | 6 200.00 | 37 830.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 68 080.00 | 63 842.00 | 4 237.00 | 68 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 491.00 | 233 818.00 | 102 673.00 | 336 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 685.00 | 369 639.00 | 57 045.00 | 426 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 813.00 | 698 931.00 | 230 881.00 | 929 813.00 |
BT Marchandises | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 109.00 | 2 681.00 | 315 427.00 | 318 109.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 873 230.00 | | 873 230.00 | 873 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 149.00 | 2 681.00 | 1 338 467.00 | 1 341 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 963.00 | 701 613.00 | 1 569 349.00 | 2 270 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 222 207.00 | 223 480.00 | | 222 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 118 728.00 | | 43 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 801 090.00 | 877 495.00 | | 801 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 006.00 | 20 003.00 | | 401 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 982.00 | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 415.00 | 14 416.00 | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 169.00 | 84 050.00 | | 106 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 056.00 | 110 041.00 | | 157 056.00 |
EA Autres dettes | 60 658.00 | 60 838.00 | | 60 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 970.00 | 22 937.00 | | 27 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 259.00 | 313 267.00 | | 768 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 349.00 | 1 190 762.00 | | 1 569 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 003.00 | 298 012.00 | | 353 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 844.00 | | 85 291.00 | 933 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 322.00 | 929 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 322.00 | 831 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 173.00 | | 1 000.00 | 58 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 289.00 | | 82 291.00 | 838 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 381.00 | | 2 000.00 | 37 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 656.00 | 72 762.00 | 86 487.00 | 712 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 999.00 | 2 631.00 | | 28 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 657.00 | 70 131.00 | 86 487.00 | 683 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 2 681.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 2 681.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 2 681.00 | 1 881.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
UX Autres créances clients | 315 159.00 | 315 159.00 | | 315 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 839.00 | | 400 839.00 | 400 839.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 368.00 | 392 987.00 | 39 381.00 | 432 368.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 843.00 | 353 003.00 | 400 839.00 | 753 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
ST Autres comptes | 377 339.00 | | | 377 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
YT Sous‐traitance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |