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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
AN Terrains | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
AP Constructions | 2 270 265.00 | 2 067 366.00 | 202 898.00 | 2 270 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 693.00 | 1 979 286.00 | 320 407.00 | 2 299 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 968.00 | 1 702 602.00 | 110 367.00 | 1 812 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 027.00 | 5 795 053.00 | 659 973.00 | 6 455 027.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668 793.00 | | 3 668 793.00 | 3 668 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 985.00 | 137 131.00 | 1 747 854.00 | 1 884 985.00 |
BZ Autres créances | 516 832.00 | | 516 832.00 | 516 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 243.00 | 11 773.00 | 1 388 470.00 | 1 400 243.00 |
CF Disponibilités | 8 764 155.00 | | 8 764 155.00 | 8 764 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 333 913.00 | 148 904.00 | 16 185 008.00 | 16 333 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 788 939.00 | 5 943 957.00 | 16 844 982.00 | 22 788 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 12 800 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 825.00 | 374 599.00 | | 337 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 307.00 | 974 326.00 | | 1 021 307.00 |
DL TOTAL (I) | 14 832 332.00 | 14 122 125.00 | | 14 832 332.00 |
DP Provisions pour risques | 214 376.00 | 240 934.00 | | 214 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 376.00 | 240 934.00 | | 214 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 563.00 | 137 536.00 | | 135 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 178.00 | 76 003.00 | | 45 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 270.00 | 1 342 425.00 | | 1 018 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 262.00 | 712 851.00 | | 599 262.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 798 274.00 | 2 270 816.00 | | 1 798 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 844 982.00 | 16 633 875.00 | | 16 844 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 068 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 068 723.00 | |
FM Production stockée | | | -71 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 119 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 637 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 105.00 | |
GE Autres charges | | | 27 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 314.00 | 19 255.00 | | 101 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 845.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 213.00 | 18 410.00 | | 101 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 263.00 | 19 788.00 | | 38 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 906.00 | 341 965.00 | | 336 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 314 310.00 | 13 876 900.00 | | 14 314 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293 003.00 | 12 902 575.00 | | 13 293 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 307.00 | 974 325.00 | | 1 021 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 347.00 | | 267 080.00 | 6 216 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 6 455 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 6 397 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 360.00 | | 267 028.00 | 6 159 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | 52.00 | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 148.00 | 302 305.00 | 28 400.00 | 5 521 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475 349.00 | 302 305.00 | 28 400.00 | 5 475 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 934.00 | 33 376.00 | 59 934.00 | 240 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 934.00 | 33 376.00 | 59 934.00 | 240 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 376.00 | 59 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 270.00 | 1 018 270.00 | | 1 018 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 262.00 | 599 262.00 | | 599 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 985.00 | 1 696 173.00 | 188 812.00 | 1 884 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 563.00 | 2 020.00 | 133 543.00 | 135 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 832.00 | 516 832.00 | | 516 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 256.00 | 2 249 909.00 | 194 347.00 | 2 444 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 095.00 | 1 619 552.00 | 133 543.00 | 1 753 095.00 |