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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 857.00 | 12 367.00 | 13 224.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 29 569.00 | 28 517.00 | 1 051.00 | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 846.00 | 31 846.00 | 16 999.00 | 48 846.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 754.00 | 61 221.00 | 71 532.00 | 132 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 053.00 | 7 619.00 | 231 434.00 | 239 053.00 |
BZ Autres créances | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 137.00 | 7 619.00 | 483 517.00 | 491 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 891.00 | 68 841.00 | 555 050.00 | 623 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 509.00 | 45 182.00 | | 52 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 7 327.00 | | 463.00 |
DK Provisions réglementées | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 972.00 | 107 629.00 | | 107 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 174.00 | 101 446.00 | | 153 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 44 486.00 | | 39 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 730.00 | 149 179.00 | | 182 730.00 |
EA Autres dettes | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 495.00 | 28 876.00 | | 34 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 077.00 | 333 842.00 | | 447 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 050.00 | 441 471.00 | | 555 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 110.00 | 333 842.00 | | 366 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 403.00 | | 370 403.00 | 370 403.00 |
FG Production vendue services | 1 787 049.00 | 64 095.00 | 1 851 144.00 | 1 787 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 452.00 | 64 095.00 | 2 221 547.00 | 2 157 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 32 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 1 191.00 | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 800.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 2 091.00 | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 684.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 19.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 1 703.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 387.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 665.00 | 1 385 622.00 | | 2 301 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 202.00 | 1 378 295.00 | | 2 301 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 7 327.00 | | 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 283.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 211 498.00 | 211 498.00 | | 211 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VC Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 236.00 | 36 269.00 | 80 967.00 | 117 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 681.00 | 439 681.00 | | 439 681.00 |
VW T.V.A. | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 326.00 | 363 359.00 | 80 967.00 | 444 326.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |